中午收盘，稀土板块逆势涨1.81%，居于两市之首，厦门钨业[0.00% 资金 研报]、五矿稀土领涨，7成个股翻红;江粉磁材[-2.17% 资金 研报]领衔调整。有色行业目前有数41家上市公司发布2015年业绩预告片，整体情况堪称喜忧参半。

综合券商行业分析师观点来看，鉴于当下国际和国内环境，有色行业缺乏趋势性的投资机会，但一些细分领域仍有一点注目，如锂供给偏紧局面将沿袭，或经常出现跨年度行情。一.基本面不利因素尚存 整体业绩喜忧参半根据Wind资讯统计资料，截至目前，101家有色行业上市公司中，有数41家透露2015年业绩预告片。

其中，预增6家，额减3家，续盈5家，扭亏4家;预减6家，续亏1家，首亏8家，额减半6家;不确认2家。如此计算出来，预喜公司家数合计为18家，报忧公司约21家。

江粉磁材是有色行业已发布2015年业绩预告片公司中预计业绩增幅最低的公司。江粉磁材预计2015年构建归属于上市公司股东的净利润3000至5500万元，同比快速增长744%至1447%。公司称之为，业绩大幅提高主要原因为2015年发售股份及支付现金出售深圳市帝晶科技有限公司100%股权，与2014年同期相比增加利润。

天通股份[0.00% 资金 研报]预计2015年归属于上市公司的净利润将比上年同期快速增长560%-610%。主要原因为：子公司天通吉成智能光电、晶体及环保设备等订单减少，销售收入和毛利有较大幅快速增长;子公司天通精电[0.57%]因安防和通讯领域市场需求所带给的销售和利润快速增长;母公司蓝宝石业务稳定增长等。此外，常铝股份[-0.49% 资金 研报]预计2015年净利润同比快速增长多达4倍，沃尔核材[-1.86% 资金 研报]预计业绩快速增长多达两倍。

安泰科技[-1.83% 资金 研报]、精艺股份[-0.74% 资金 研报]、鲁丰环保皆预计将扭亏，净利润同比快速增长皆多达1倍。与这些公司业绩构成鲜明对比的是，西部材料[0.22% 资金 研报]、东方锆业[-2.11% 资金 研报]、章源钨业[-3.13% 资金 研报]等公司今年业绩预计下降相当严重。

西部材料预计今年净利润将亏损1.25亿元至1.35亿元。公司称之为，不受市场环境萧条影响，产品收益和产品价格皆上升，且2014年有钛锭国储项目收益，2015年没该项收益。

东方锆业预计2015年净利润亏损6500万元至8500万元。对于亏损原因，公司回应，国内锆行业市场持续下滑，今年前三季度销售业绩不理想。

二.两大背景因素提振：稀土反腐 锂电池市场需求预期悲观广晟有色[0.00% 资金 研报]、五矿稀土、北方稀土、盛和资源四家稀土企业中，只有广晟有色透露了2015年业绩预告片，预计2015年净利润将亏损。实质上，四家稀土企业今年前三季度的盈利情况皆不理想，广晟有色和五矿稀土今年前三季度皆为亏损，北方稀土和盛和资源虽构建盈利，但是净利润同比经常出现下降。

10月13日，北方稀土首度公布限产保价公告，称之为鉴于当前稀土市场持续下滑、产品价格长年低位游走的状况，公司要求实行限产保价，全年冶金分离出来产品生产量较工信部发布命令给该公司的2015年稀土总量掌控计划指标量减少10%左右。此后，厦门钨业、南方稀土、广晟有色、五矿稀土也相继发布公告，皆白鱼实行限产保价措施。近日，稀土反腐行动全面开始。

据理解，此次反腐行动共计牵涉到江西、安徽、江苏、湖南和广东5个省份共79家企业，时间大约为一周左右，牵涉到的钕铁硼废料重复使用生产能力大约为17万吨，对应的镨钕元素含量大约为4万吨。招商证券[0.00% 资金 研报]报告认为，考虑到稀土自身在四季度和次年一季度不存在一定的季节性，此次反腐或将更进一步放宽供应，稀土价格不存在一定的冲高动力。但稀土市场杨家问题仍然不存在：供给无序，缺少环保和管制的低成本“黑色产业链”供应量极大。五谷丰登证券报告认为，白稀土横行是造成稀土供应相当严重不足的根本原因。

随着稀土反腐行动的一步步继续执行，尽管边际效应在递增，稀土价格短期或将有所提振。从细分板块情况看，锂、磁材等板块展现出较为出色。招商证券称之为，有色行业内最不具基本面承托的是锂板块，目前上下游对系统的信息表明，供给偏紧局面将沿袭，有可能走进跨年度行情。

海通证券[0.00% 资金 研报]报告认为，中长期看，获益于全球经济体打开严格模式，有色金属行业将从价格和市场需求两个方面同时获益。原因在于：流动性洪水泛滥提高大宗商品估值;严格政策未来将会性刺激经济衰退转好，造就对有色金属市场需求回落;上半年以来金属价格一度超跌引起的行业供给或主动或被动的膨胀，亦将推展行业景气度回落。光大证券[0.00% 资金 研报]报告回应，尽管有色行业缺乏趋势性的投资机会，但未来寄予厚望三个投资方向：下游景气度持续提高的子行业，如核电、新能源汽车涉及产业链;民营小市值转型方向;供应集中度低，定价机制与大宗相关性很弱的小金属品种，如稀土、钨品种。

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